RADARADMIN – VERSION 1.74 y VERSION 1.75

- Accesos para Marcar como No Aplica un Documento del Cliente.

- Indicar el Motivo del porque se pone en el Documento como No Aplica.

- Numero de Lote tomado del Pedimento.

- Facturacion:

o Codigo de Cliente DHL

o Factura que Reemplazada en lista de Referencias a Facturar

- Ajuste en Polizas:

o Pago de Cuentas por Pagar

o Se agrega en las cuentas contables ceros a la izquierda cuando no genere una cuenta.

- Layout de Pago - Bloqueo para Cancelar Movimientos Bancarios que se realizaron desde un Layout de Pago desde la consulta de Movimientos Bancarios.

- Layout de Pago - Permiso especial para Cancelar Cuentas por Pagar ya pagadas y conciliadas realizadas a traves de un Layout de Pago.

- Layout de Pago - Marcar Cuentas por Pagar importandolo desde un Documento de Excel.

RADARADMIN – VERSION 1.75

- Aplicacion de Pagos 3.3 Permitir Devolucion en Parcialidades.

- Facturacion – Mostrar Referencias por Oficina y Refrescar Referencias

- Reportes:

o Fracciones Vulnerables.

o Reporte de Referencias Generadas y su Asignacion.

o Reporte de Operaciones de Corresponsalia.

o Reporte de Facturacion Neta Detallada.

Accesos para Marcar como No Aplica un Documento del Cliente.

Se agrego en la version PC el permiso 375 para poder aplicar como no Aplica un documento del Cliente.

En la version Web ya existe el permiso para guardar el cual aplica igual que la version PC para este caso.

Indicar el Motivo del porque se pone en el Documento como No Aplica.

Como parte del Expediente al momento de seleccionarlo como No Aplica para el cliente, la persona debera indicar el motivo por el cual este Documento no aplica.

Si falta algun motivo por favor enviar un ticket a soporte indicando que agreguen el Motivo adecuado.

El sistema no permitira guardar hasta que se aplique el porque no aplica el documento.

Hay que considerar que cada vez que se marcar como No Aplica el sistema registra quien lo hizo. Con la finalidad de generar indicadores de desempeño (KPI) y tener una bitacora de los mismos.

Este cambio se aplica en PC y WEB.

Numero de Lote tomado del Pedimento.

En el caso del Cliente Possehl o el que sea necesario el sistema RadarTask tomara de las observaciones a nivel pedimento el Numero de Lote para enviarlo en los archivos solicitados por el cliente, con la finalidad de que se programe el pago de nuestras cuentas de gastos.

El proceso es que en el pedimento se capture en las observaciones la palabra Lote seguida de dos puntos seguidos y el numero de Lote correspondiente. Si hay varios Lotes, cada uno debera tener la palabra Lote dos puntos seguidos y su Lote como se ve en la figura del pedimento debajo:

Por otra parte cuando el RadarTask detecte el numero de Lote este sera insertado en la referencia en el Control de Referencias en forma automatica en la seccion de Eventos e Información con el Tipo de Información llamado Lote, como se muestra en la imagen debajo:

En la version WEB muestra la misma informacion.

VERSION 1.75

Aplicacion de Pagos 3.3 Permitir Devolucion en Parcialidades.

Se solicito que se pueda permitir generar movimientos bancarios para devoluciones en Parcialidades, quedo resuelto como muestra la imagen debajo.

Facturacion – Mostrar Referencias por Oficina y Refrescar Referencias

Al momento de Facturar ahora se puede:

- Filtrar las referencias por Oficina o ver todas de un cliente seleccionado. La finalidad es facilitar visualizar las referencias por plaza y no tener todas a la vez cuando no es necesario.

- Tambien se indica que presionando el Tipo de Referencia Imp/Exp o Transitos se actualizan las referencias del cliente seleccionado. Esta opcion ya existia, pero se menciona para mayor información.

Ajuste en Polizas

Pago de Cuentas por Pagar

Se ajusto la poliza para tomar en cuenta cierto tipo de cuentas por pagar que no se habia presentado.

Se agrega en las cuentas contables ceros a la izquierda cuando no genere una cuenta.

Solicita el equipo de Contabilidad que para continuar, que al generar las polizas contables si no se genera la cuenta contable esta se rellene con ceros a la izquierda el nombre de la cuenta mostrara “CUIDADO NO SE ENCUENTRA LA CUENTA”con la finalidad que les permita guardar el sistema y ellos le apliquen cuentas manualmente.

En este aspecto es necesario que el personal de contabilidad agregue la cuenta contable correcta.

Reportes.

Fracciones Vulnerables.

Se agrego dos columnas que indican si los ipmuestos fueron pagados con la PECA del Cliente del Cliente o de la Agencia y su numero de PECA. El reporte se encuentra en Referencias y esta en las dos versiones WEB y PC.

Reporte de Referencias Generadas y su Asignacion.

El reporte esta en la seccion de Referencias u Operaciones y permite seguir el control de Referencias libres o asignadas ya utilizadas en el sistema. Indica a quien se aparto un rango de Referencias y a quien se asigno. Version WEB y PC.

Reporte de Operaciones de Corresponsalia.

El reporte se encuentra en la seccion de Referencias u Operaciones para saber que Referencias son de corresponsales y darles seguimiento. Version WEB y PC.

Reporte de Facturacion Neta Detallada.

Se solicito agregar la columna descuento. El reporte se encuentra en Contables.

Facturacion:

Codigo de Cliente Caso DHL

Para el caso del codigo de un cliente o como en el caso de los Clientes que trabajaremos con DHL el personal esta capturando en la referencia el codigo de DHL para que este salga en los documentos que se envian al cleinte para que se aplique el pago de nuestra de gastos, este codigo se tiene visibilidad en la referencia en la seccion de Control de Referencias en las seccion de codigos del cleinte como muestra la imagen debajo.

En la parte de Facturaicon el codigo se visualiza en la penultima columna de la lista de referencias, como lo muestra la imagen debajo.

Factura que Reemplazada en lista de Referencias a Facturar.

En la facturacion se indicara en una columna al final de la lista de referencias que factura esta a cargo o a nombre del cliente. Si se marca para facturar esta se cargara en forma automatica a la columna Reemplaza.

Estas facturas aparecen siempre y cuando al cancelar una factura se haya marcado que es a cargo del cliente.

Layout de Pago - Bloqueo para Cancelar Movimientos Bancarios que se realizaron desde un Layout de Pago desde la consulta de Movimientos Bancarios.

Se solicitó un bloqueo para no poder cancelar movimientos bancarios que se realizaron a través de un layout de pago. Dicha cancelación debe ser realizada desde el Control de Layouts de Pago y con un acceso especial.

Layout de Pago - Permiso especial para Cancelar Cuentas por Pagar ya pagadas y conciliadas realizadas a traves de un Layout de Pago.

Para evitar la cancelación de movimientos ya pagados desde un layout, se necesario que el personal que desea cancelar este tipo de MB notifique al personal de pagos por layout para que la cancelación se realice dentro del control antes mencionado y saber el porqué del mismo, esto ocurre si la persona que va a cancelar tiene un acceso especial.

Layout de Pago - Marcar Cuentas por Pagar importandolo desde un Documento de Excel.

Desde el Control de Pago por Layout se puede utilizar una opción para marcar las cxp que desean realizar el pago. Los pasos son:

- Crear el archivo de Excel con dos columnas

o En la primera columna puede o no ir la Clave o ID de la Cuenta por Pagar

o En la segunda columna puede o no ir el número de Factura del Proveedor.

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- Presionar el botón de importar

- Seleccionar el archivo de Excel

- El sistema buscara y marcara las CXP o Facturas que encuentre en la selección que tiene actualmente.

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- En la imagen debajo se muestra que CXP encontró en la Lista.

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