RADARADMIN – VERSION 2.39

- SE AGREGA PROCESO PARA LA GENERACION DE PROFORMAS DE CUENTAS DE GASTOS.

- AJUSTE A GENERACION DE POLIZAS.

- AJUSTES A LA CAPTURA DE CXP.

- AJUSTES AL PROCESO DE PAGOS MEDIANTE LAYOUT.

Accediendo al menú PAGOS POR LAYOUT

Para la generación de layout se debe de ir al menú de Bancos – Pagos por Layout (Imagen 1).

Imagen 1 Menú Pagos por Layout

Generación del layout de pago

Una vez dentro del menú de Pagos por layout, mostrara la siguiente ventana (Imagen 2), por default se ingresa a la pestaña de A Pagar.

Imagen 2 Ventana donde se indica las CXP para el pago.

En la sección de Filtros se deben de indicar los parámetros con los cuales se van a buscar las CXP para la generación del layout.

Periodo: Indica el estatus en los que se encuentran los movimientos, los estatus por los que se puede aplicar el filtro son los siguientes:

- AUTORIZADOS: En este estatus encuentra las CXP que están autorizadas para la generación del layout. Pueden visualizarse movimientos que están autorizados y que sean de fechas anteriores al momento de la generación del pago.

- HOY AUTORIZADOS: Indica las CXP que están autorizadas para el pago y que corresponden a la fecha en curso en la que se está generando el layout.

- HOY NO AUTORIZADOS: Indica las CXP que no cuentan con autorización de pagos, y que los movimientos son de la fecha en curso.

- HOY TODOS: Muestra todos las CXP que cuenten con la fecha de movimiento del día en que se genera el layout, sin importar si está o no autorizado para la generación.

- NO AUTORIZADOS: Indica las CXP que no cuentan con autorización para la generación del pago sin importar la fecha del movimiento.

- PROVEEDOR CON BANCO: Muestra las CXP de los proveedores que ya cuentan con un banco registrado para el pago por layout.

- PROVEEDOR SIN BANCO: Muestra las CXP de los proveedores que no cuentan con un banco registrado para el pago por layout.

- TODOS: Muestra todas las CXP (NO APLICA EN ESTATUS DE CANCELADOS O PAGADOS).

- VENCIDOS: Muestra las CXP que son de días anteriores a la fecha de la generación del LAYOUT.

Oficina: Muestra el listado de las CXP según la oficina seleccionada.

Tipo: Indica el tipo de CXP para generar el pago, si son CXP de Oficina o Trafico. También se puede seleccionar la opción de TODO para mostrar la lista de las CXP.

Moneda: Genera un filtro para las CXP dependiendo de la moneda con la que se capturo, si la CXP es en pesos, dólares o por ambos tipos de moneda. Indica el TC a aplicar para el pago en caso de ser dólares.

Cuenta de pago: Se indica el banco y cuenta del cual se generará el layout de pago.

Una vez indicado los parámetros de búsqueda se debe de presionar el botón de buscar ( ), la lista mostrara todas las CXP según el criterio, tal y como se muestra en el ejemplo (Imagen 3).

Imagen 3 Lista de CXP según criterios de búsqueda.

Para indicar que CXP se van a generar el pago, puede seleccionarse de manera individual (seleccionado la casilla de pago que se encuentra en el listado) o de manera masiva (presionado el botón ).

Por default el sistema no agrupa las CXP, por lo que, si se seleccionan varias CXP el sistema generara un MB por cada CXP seleccionada. Se pueden agrupar las CXP seleccionando la casilla AG. que se encuentra en la lista. Una vez que se selecciona se debe de indicar el tipo de agrupación (Imagen 4).

Imagen 4 Opciones de agrupación.

En caso de que las CXP sean en moneda extranjera y se desee aplicar un TC diferente al que se indicó originalmente se puede cambiar con el botón , sin embargo, se debe de tener en cuenta que, para poder realizar este movimiento, la CXP no debe esta FACTURADA o que contenga una póliza, si estas condiciones no se cumplen no se podrá realizar el cambio.

Si el pago se va a realizar a través de un intermediario, se debe de indicar con el botón ( ), para esto debe estar seleccionada una o varias CXP para la aplicación por intermediario.

Si se desea revisar las CXP que han sido marcadas para su revisión antes de la aplicación, se utiliza el botón ( ).

Si se desea exportar la información a un archivo se utiliza el siguiente botón ( ).

Si se tiene una interfaz para marcar masivamente CXP para pago se utiliza el botón ( ).

Para generar el layout de pago de las CXP seleccionadas, se debe de presionar el botón ( ) .

Programación

En la segunda pestaña del proceso se muestra un reporte en el cual se muestra el monto a pagar por proveedor según el tiempo de crédito que se tiene pactado (imagen 5).

Imagen 5 Reporte de saldos por proveedor.

Pagos Realizados

En la tercera pestaña del proceso, es donde el usuario podrá generar el archivo de bancos que será cargado en la página del instituto bancario seleccionado.

En la siguiente imagen se muestra el proceso de filtrado por estatus:

En la sección de proceso se muestra cada uno de los estatus por los que pasa el layout de pago.

Antes de que el personal de tesorería pueda generar el archivo para importar al sistema del banco, el usuario que haya solicitado el layout de pago debe de confirmar el movimiento presionando el siguiente botón ( ), en caso de no aplicar la confirmación del pago, el personal de tesorería no podrá generar el archivo del banco. En caso de quitar la confirmación del layout se puede presionar el botón ( ). Para que estos dos procesos puedan funcionar se tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

· Para confirmar o quitar la confirmación, solo se puede realizar si la programación del layout se encuentra en GENERAR ARCHIVO, en caso contrario no se podrá realizar este proceso.

· Solo el usuario que solicito la programación de pago, podrá marcar o quitar la marca de confirmación.

Para verificar si una programación tiene confirmación para proceder con el pago, en el registro aparecerá marcada la casilla que se indica en la siguiente imagen:

Si una programación de pago es de carácter urgente, se tiene que presionar el botón (), el cual marcara la programación como urgente.

GENERAR ARCHIVO (1): En este estatus se muestra el listado de las CXP que se programaron para pago. El personal de tesorería podrá generar los archivos de aquellas programaciones con confirmación presionando el botón ( ).

MARCAR PRIMERA FIRMA (2):

Una vez que se haya generado el archivo de pago del layout, el registro podrá visualizarse en la sección de Marcar Primera Firma, es decir que el personal de tesorera deberá de cargar el archivo al banco y deberá marcar el registro que ya tiene la primera firma presionando el botón ( ).

MARCADOS COMO PAGADOS (3): Una vez que se confirma con el banco de que ya se encuentra el pago, el administrativo deber de adjuntar el documento que ampare el o los layout que aplico.

Para esto deberá de colocar el archivo PDF en el directorio C:\radm_docgen\layout_pago… internamente el sistema revisará los datos del PDF y adjuntará al MB que le corresponde presionando el botón (). Si algún registro de los layout no cuenta con el adjunto no se podrá procesar como pagado.

Una vez que se tenga los adjuntos de cada MB de la programación de pago, el administrativo deberá de seleccionar el registro y presionar el botón ()para posteriormente realizar el proceso de conciliar el pago.

MARCAR COMO CONCILIADO (4):

Una vez que el personal administrativo confirme que el pago se realizó en el banco, deberá de marcar con el botón () para que el MB relacionado al pago sea conciliado en el sistema.

CANCELAR PROGRAMACIONES DE PAGO.

Para poder cancelar una programación de pago debe de tener estas condiciones:

· Solamente el usuario que genero la programación de pago podrá cancelar el registro, nadie más podrá cancelar programaciones de pago de otros usuarios a menos de que tengan permiso dentro del sistema.

· La programación de pago no debe de tener la marca de confirmación de pago. En caso de tener esta opción activa, deberán desmarcar el registro y proceder a cancelar.

· Las programaciones de pago solamente pueden ser canceladas siempre y cuando no hayan pasado al proceso de primera firma.

Existen dos maneras de cancelar las programaciones de pago:

Para cancelar una programación de pago con todos los registros y MB que se hayan generado pueden presionar el botón ( ), es decir si una programación de pago tiene 5 MB, todos se cancelan.

Si se desea cancelar algún MB de la programación de pago se debe de seleccionar el registro en la lista de CUENTAS POR PAGAR REALIZADAS A TRAVES DE LAYOUT BANCARIO se debe de presionar el botón ( ), por lo que la programación de pago seguirá activa, pero los MB que se seleccionaron serán cancelados.