RADARADMIN – VERSION 2.51

· AJUSTES GENERALES

o Aplicación de Bloqueo

o Reportes

o Filtro búsqueda Permisos por Usuario

· GENERACION DE LAYOUT DE PAGO

o FILTRO POR ESTATUS DE REFERENCIAS FACTURADAS

o NO SE VISUALIZAN LAS CXP DE PROVEEDOR INTERCAM BANCO

o USO DE BANCO POR OFICINA

· PROFORMA

AJUSTES GENERALES

- Se activo bloqueo de registros RU

- Reporte de Cobranza – Facturación por Días Transcurridos

o Se realizó un cambio en el orden de las columnas al momento guardarla a Excel.

o Se agregaron las columnas Referencias, Pedimento, Saldo Contable.

o A solicitud se el reporte ya no contempla las Notas de Crédito por concepto de anticipo.

- Reporte de Cobranza – Facturación por Días Transcurridos a Determinada Fecha Detallado

o Se realizó un cambio en el orden de las columnas al momento guardarla a Excel.

o Se agregaron las columnas Referencias, Pedimento, Saldo Contable, Clientes 1120 Deudores 1123, Acreedores 2223.

o A solicitud se el reporte ya no contempla las Notas de Crédito por concepto de anticipo.

- Reporte de Proformas Emitidas

o Lista de Proformas Emitidas con su Referencia y liga la Cuenta de Gastos que se emitió.

GENERACION DE LAYOUT DE PAGO

FILTRO POR ESTATUS DE REFERENCIAS FACTURADAS

Se solicito que se pueda filtrar Cuentas por Pagar considerando el Estatus de la Factura relacionada a la referencia; por consiguiente, se hicieron dos Filtros:

- CON CUENTA DE GASTOS FACTURADO

o Este filtro lo que hace es mostrar las CXP que ya fueron facturadas en una Cuenta de Gastos, pero que esa cuenta de Gastos aun no ha sido pagada.

- CON CUENTA DE GASTOS TERMIANDA O PAGADA

o Este filtro lo que hace es mostrar las CXP que ya fueron facturadas en una Cuenta de Gastos y esta fueron ya pagadas por el Cliente.

NO SE VISUALIZAN LAS CXP POR PROVEEDOR INTECAM BANCO

Por temas de trabajo con Intercam, las CXP relacionadas a pagarse con esta Casa de Bolsa son tramitados fuera del proceso de Generar Layout de Pago.

Pero al listar las CXP que se deben pagar existen muchas Facturas que no se han pagado aun de fechas anteriores, provocando lentitud en listar los datos.

Se pidió que las CXP de Intercam Banco no se visualicen ya que no se usan dentro de este proceso.

USO DE BANCO POR OFICINA

En el nuevo proceso que utilizara Tesoreria, se solicitó que cada Oficina pueda manejar su cuenta de banco propia, para este proceso se agrego un proceso de asignación de bancos para facilitar la administración del mismo.

El proceso se ajustó:

- Se activo una opción para que al momento de asignarle los bancos a la persona que realiza el pago, se le active la opción de Layout de Pago.

- Para que se visualice el banco en la lista de bancos asignados en el Control de Pagos por Layout, el banco deberá estar marcado como Layout de Pago, además de haber pasado por la opción mencionada anteriormente.

- Si una persona puede usar o no un banco para pagos, dependerá si le asignan o no un banco de tipo Layout de banco; esto permitirá la flexibilidad cuando sea necesario.

Como se hicieron los ajustes:

- La imagen debajo indica donde se muestran los bancos asignados al cliente que sean de tipo Layout de Pago.

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- La imagen debajo indica como se debe marcar un Banco para confirmar que se puede usar para generar Layout para Pago, esta opción está ligada con el siguiente punto debajo.

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- La imagen a continuación indica los bancos asignados al usuario y como se activan los mismos para que salgan en la lista para generar Layout. Esta opción está ligada con la imagen anterior.

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- Precauciones:

o Se debe asignar el banco a la persona que realice el proceso y conozca el mismo.

o Si la persona no tiene en la lista de bancos para pago en la opción de generar Layout para pago, implica que aún no se lo han asignado aun ningún Banco o no siguió los pagos anteriores.

o SI las personas no tienen un Banco adecuado asignado para sus pagos, no les permitirá hacer su trabajo.

PROFORMA

En la generación de proformas para Cliente Tetrapak se ajustó lo siguiente:

- En generación de Proforma se agregó verificación que no esta capturado el Shipment en la Referencia Auxiliar en Aduasis, de ahí será tomado para usarlo en la proforma. Si el dato no se encuentra no se podrá generar la Proforma ya que este debe ser declarado en la misma.

- Proforma por correo electrónico agregando una lista de Ejecutivos de Geodis a quien enviar la proforma.

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