Versiones:
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2.65 – Contenido: Check Operativo, Cancelaciones CXP,
Cancelaciones Facturas Trafico y Consultoria, Actualizacion De Reporte (Aplicación
de cambios: 11 de Marzo 2020)
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2.63 – Contenido: Ajuste Proceso De Financiamiento
Clientes
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2.62 – Contenido: Ajuste En Proceso De Aplicación de
Pagos, Regeneracion De Datos De La Aplicación De Pagos
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2.58 – Contenido:
Ajuste De Procesos de Facturacion, Ajuste de Creacion de Referencias No
Pedimento, Complementos De Pago PUE, Actualizacion De Reportes
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2.54 – Ajuste Proceso de Facturacion, Ajuste proceso de
Generaicon de Referencias de NOPEDIMENTO, Generacion de Complementos de Pago,
Cambio Reportes Referencias Activas, Reporte de Anticipos.
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2.52 – Ajuste a Reporte Contable Factgura Det., Facturacion de
Trafico agregar visualizacion de Tax ID del Cliente, Genereacion del Expediente
Facturado del Cliente en un solo PDF incluyendo Comprobados a nombre de la
Agencia Aduanal, Visualizacion de Comprobados a nombre de la Agencia para
Clientes Autorizados, en el Sitio Web de Clientes
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2.51 – Aplicación de Bloqueo Registors RU, Ajuste a Reporte de
Cobranza, Facturacion Dias Transcurridos, Facturacion Dias Transcurridos a
Determinada Fecha Detallado, Reporte de Proformas Emitidas, Generacion de
Layout de Pago.
RADARADMIN – VERSION 2.65
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GENERACION DE CHECK OPERATIVO VIA BORDERADMIN
Se adiciona la funcionalidad de generar el check
operativo, en el cual se indican el importe solicitado de los gastos para la
operación.
Para acceder a la funcion se adiciono el siguiente boton
en Control de
Referencias.
Al presionarl el boton del check operativo, va a
verificar si existe un documento generado previamente, en caso de no existir el
sistema
generara en automatico el documento con la informacion
disponible hasta el momento.
Nota: Para el
caso de operaciones de transito y corresponsalias no es necesario generar el
check operativo por el momento.
Una
vez que se confirme de generar el check operativo, abrira un formulario con los
datos que se extrageron de la operación.
PESTAÑA - DATOS CHECK
·
Campos que se pueden
modificar en el check operativo.
a) Cliente
Facturacion .
b) Pago
PECA.
c) Paga
Impuestos.
d) Rectificacion
a Cargo (en caso de que sea una rectificacion).
e) Motivo
Rectificacion (en caso de que sea una rectificacion).
f)
La seccion de glosa es modificable.
g) La
seccion administrativa es modificable.
BOTONES HABILITADOS EN ESTA
PESTAÑA
Mina
la informacion de los siguientes datos: Cliente a
facturar de la referencia, guia y cantidad de guias,
Contendor y cantidad de contenedores, facturas
comerciales y cantidad de facturas comerciales,
Si esta financiado y el usuario que financio la
operación.
Guarda la informacion solamente de la pestaña
de los datos del check operativo que iran como la caratula del documento.
Notas: En
el caso de las referencias complementarias algunas validaciones no son
necesarias de aplicar, como el llenado de la glosa, informacion
sobre si es rectificacion. Solo se validaran estos
datos en la operación principal.
PESTAÑA – GASTOS RELACIONADOS
Aquí se indicara los gsatos relacionados al check
operativo, los cuales deben de indicar el monto solicitado.
Por
default se dara un catalogo general de los gastos por aduana y tipo de aduana,
al pasar el cursor por encima de la descripcion del concepto, mostrara los
gastos relacionados:
Si
la referencia ya cuenta con gastos que no se encuentren relacionados desde un
inicio en el check operativo, estos se mostraran en automatico:
En
caso de que se quiera agregar un gasto que no se encuentre en la lista, se
puede adicionar presionando el boton 
el cual generara un nuevo registro para
agregar el gasto:
·
Campos modificables
a) Aplica:
Indica si usaran o no el gasto para el check operativo
b) Descripcion
Gasto: Se puede adicionar gastos que se requieran para el check.
c) Importe
solicitado: Indicar el monto de cual es la solicitud para el gasto.
d) Gasto
a cargo: Indicar si el gasto corre por cuenta del cliente o radar.
Nota: El campo importe Operación
solamente se llenara con la informacion de las CXP que se hayan capturado en el
proceso. Por lo que no es modificable desde este proceso.
Para
guardar los cambios se debe de presionar el boton: 
PESTAÑA – PRELIMINAR
Una
vez que se haya generado la informacion del check operativo, este mostrara el
documento con la informacion hasta el momento:
Se
puede genear una copia del formulario presionando el boton: 
-
Cancelacion de CXP dentro de un layout de pago
a)
Se adiciono un bloqueo en sistema
para prevenir que el personal cancele una CXP que se encuentre en proceso de
pago mediante un layout.
-
Cancelacion de facturas de trafico y facturas de consultoria
a)
A peticion del area de facturacion,
se aplico una validacion en las cancelaciones de facturas de trafico y
consultoria.
b)
Solamente facturas que se
encuentren emitidas a partir del 1 al 25 de mes en curso y que la fecha actual
no sea mayor al dia 25, podran ser canceladas de manera normal.
c)
Si la factura tiene una fecha de
emision anterior al dia 1 del mes en curso no podran ser canceladas.
d)
Si la fecha en curso es mayor al
dia 25, las facturas no podran ser canceladas aun si fueron emitidas dentro del
mismo mes.
e)
Si las secciones c y d
se cumplen, las facturas podran ser canceladas siempre y cuando el personal
tenga el permiso correspondiente.
f)
Para soliciar el permiso debera de
contactar al coordinador de facturacion.
-
Cambio en reportes
a)
Se agrega modificacion del reporte FACTURAS KPI
RADARADMIN – VERSION 2.63
-
AJUSTE PROCESO DE FINANCIAMIENTO PARA CLIENTES
a)
Se habilita en el catalogo de clientes la funcion de
financiamiento del cliente por tipo de operación:
o
Sistema Radaradmin Escritorio.
o
Sistema Radaradmin WEB
b)
Esta opcion solamente se habilita con permiso a personas de FINANZAS.
c)
La opcion de financiamiento para clientes, solo esta
disponible si el cliente es de tipo operación.
-
CONFIGURACION DEL FINANCIAMIENTO
a)
Para ambas versiones se manejaran los siguientes formularios.
o Sistema Radaradmin Escritorio
o Sistema Radaradmin WEB
-
FINANCIAMIENTO SISTEMA RADARADMIN ESCRITORIO
a) Alta de un
nuevo registro.
Para dar de alta una nueva
configuracion se debe de llenar los campos de la siguiente manera:
·
El campo de ID debe estar como -1 para indicar al sistema que
es un nuevo registro.
·
Seleccionar el tipo de operación que se va a financiar: Todas (0),
Importacion (1), Exportacion (2).
·
Indicar que tipo de financiamiento va a aplicar: Global (1), Por Operación (2).
·
Si la aplicación es de manera Global, solamente se pedira que
indique el monto a financiar al cliente.
·
Si la aplicación es Por Operación, se debe de indicar el monto a financiar por la referencia y
capturar el monto maximo de todas las operaciones que
abarquen la configuracion anterior.
·
Notas: Solo para la configuracion Global, se permitira colocar -1 que
seria un financiamiento sin limite de monto. Para la configuracion Por
Operación debe de indicar un monto mayor a $0.00
b) Modificar
un registro del financiamiento.
·
Debe de seleccionar el registro a modificar en la lista de
financiamientos configurados.
·
El ID debe corresponder al que se encuentra indicado en la lista.
·
Todos los campos se ajustaran dependiendo de la configuracion
que se seleccione.
·
Para modificar el registro debe se indicar los cambios en el
formulario y presionar el boton de Guardar Registro.
c) Activacion
y Cancelacion de Registros.
·
Para la cancelacion de registros solamente deben de
seleccionar el registro de la lista el cual mostrara la informacion en el
formulario.
·
En la lista del financiamiento tendran dos colores para
identificar si un registro esta Activo (Verde) o Cancelado (Rojo).
·
Para cambiar el estatus solamente es presionando el boton de Activar /
Cancelar.
d) Cancelar
modificacion o alta del registro.
·
Para cancelar la modificacion de un registro o un alta antes
de guardarlo, puede presionar el boton X.
NOTAS DEL PROCESO.
-
Si se da de alta un financiamiento de TODAS las operaciones (Importacion
y Exportacion), solamente se podra dar de alta un concepto con esta
configuracion ya que abarcaria todas las operaciones.
-
Solamente para las operaciones de tipo de financiamiento GLOBAL se podra dar de alta el
importe indefinido, declarando -1 en el campo de Monto.
-
Para el caso del tipo de financiamiento POR
OPERACIÓN forzosamente debera capturar un Monto y un Monto
Maximo a Financiar.
-
El Monto Maximo a Financiar no puede ser menor al Monto por operación declarado.
-
Si se cancela una configuracion, puede reactivarse siempre y
cuando no afecte la configuracion de algun financiamiento del cliente que se
encuentre activo.
RADARADMIN – VERSION 2.62
-
AJUSTE A PROCESO DE APLICACIÓN DE PAGOS (notas de
sistemas)
a)
Se agrego la funcionalidad de la base de datos para procesar
los registros en flujo de iva.
b)
Al momento de generar una aplicación de pago, el sistema
realizara una revision del los datos para indicar al usuario que el MB se
registro de manera parcial.
c)
En caso de que un MB tenga detalles con los registros la
ventana de aplicación de pagos permanecera sin acceso hasta corregir el MB
indicado.
-
NUEVA FUNCIONALIDAD EN CONSULTA DE MOVIMETOS BANCARIOS
DE APLICACIÓN DE PAGOS.
a)
En caso de que un MB de cobranza tenga datos parcialmente
registrados, en automatico se activara un boton que le permitira al usuario regenerar
el MB tener que cancelar o capturar nuevamente la aplicación de pago.
b)
Una vez que termine el proceso de regeneracion, se realizara
una revision de los datos nuevamente para corroborar que se hayan insertado.
c)
En caso de que no se inserten de manera correcta, el sistema
mostrara un mensaje de que no se realizo los registos correctamente.
d)
Si los registros se realizan correctamente, el boton de
regeneracion desaparecera, y podran acceder nuevamente a al ventana de
aplicación de pagos.
RADARADMIN – VERSION 2.58
·
Ajuste en proceso de facturación.
Se elimina la validación de la referencia
adicional si viene en blanco, permitiendo que el proceso de facturación
continúe.
·
Ajuste en proceso de generación de referencias complementarias de NOPEDIMENTO
Se insertan los datos por default a las
referencias de NOPEDIMENTO, que son el REGIMEN, CLAVE DE PEDIMENTO, ADUANA ENTRADA /
SALIDA Y EJECUTIVO.
El ejecutivo será el usuario que genero la
referencia complementaria.
La clave de pedimento será A1 en todos los
casos.
La aduana de Entrada será la misma a la aduana
despacho.
·
Generación de complementos de Pago
Se realizar un cambio en la generación de
complementos de pago de aquellas cuentas que sean de tipo PUE, y que
posteriormente se realizó un pago para saldar la cuenta.
·
Cambio en reportes
o Referencias Activas
Se agrega una columna al final del reporte, en
el cual se indica el monto de impuestos pagados del pedimento relacionado,
(Requerimiento solicitado por el área de finanzas)
o Reporte De Anticipos
Se agregan 4 columnas al final del reporte,
los cuales indica que nota de crédito aplico el anticipo, y si hubo alguna
devolución de este se indica la nota de crédito para la devolución.
(Requerimiento solicitado por el área de facturación.)
RADARADMIN – VERSION 2.54
·
Ajuste en proceso de facturación.
Se elimina la
validación de la referencia adicional si viene en blanco, permitiendo que el
proceso de facturación continúe.
·
Ajuste en proceso de generación de referencias complementarias de
NOPEDIMENTO
Se insertan los
datos por default a las referencias de NOPEDIMENTO, que son el REGIMEN, CLAVE DE
PEDIMENTO, ADUANA ENTRADA / SALIDA Y EJECUTIVO.
El ejecutivo será el
usuario que genero la referencia complementaria.
La clave de
pedimento será A1 en todos los casos.
La aduana de Entrada
será la misma a la aduana despacho.
·
Generación de complementos de Pago
Se realizar un cambio en la generación de
complementos de pago de aquellas cuentas que sean de tipo PUE, y que posteriormente
se realizó un pago para saldar la cuenta.
·
Cambio en reportes
o Referencias Activas
Se agrega una
columna al final del reporte, en el cual se indica el monto de impuestos
pagados del pedimento relacionado, (Requerimiento solicitado por el área de
finanzas)
o Reporte De Anticipos
Se agregan 4 columnas al final del reporte,
los cuales indica que nota de crédito aplico el anticipo, y si hubo alguna
devolución de este se indica la nota de crédito para la devolución.
(Requerimiento solicitado por el área de facturación.)
RADARADMIN – VERSION 2.52
·
AJUSTES GENERALES
o
Reporte Contable Factura det.
o
Facturación de Trafico agregar visualización de Tax
ID del Cliente
o
Generación del Expediente Facturado del Cliente en un solo PDF
incluyendo Comprobados a nombre de la Agencia Aduanal.
o
Visualización de Comprobados a nombre de la Agencia para Clientes
autorizados, en el Sitio Web de Clientes.
AJUSTES GENERALES
Reporte
Contable Factura Det
Facturación
de Trafico – Agregar visualización de Tax ID.
Se solicito la
visualización del Tax ID en la factura en la parte
PDF cuando el cliente maneje este dato. El cambio se realiza en el RadarAdmin y
RadarTask que adjunta la cuenta de gastos al expediente
del Cliente para que esté disponible en la página web.
RADARADMIN – VERSION 2.51
·
AJUSTES GENERALES
o
Aplicación de Bloqueo
o
Reportes
o
Filtro búsqueda Permisos por Usuario
·
GENERACION DE LAYOUT DE PAGO
o
FILTRO POR ESTATUS DE REFERENCIAS FACTURADAS
o
NO SE VISUALIZAN LAS CXP DE PROVEEDOR INTERCAM BANCO
o
USO DE BANCO POR OFICINA
·
PROFORMA
AJUSTES GENERALES
-
Se
activo bloqueo de registros RU
-
Reporte
de Cobranza – Facturación por Días Transcurridos
o Se realizó un cambio en el orden de las
columnas al momento guardarla a Excel.
o Se agregaron las columnas Referencias,
Pedimento, Saldo Contable.
o A solicitud se el reporte ya no contempla las
Notas de Crédito por concepto de anticipo.
-
Reporte
de Cobranza – Facturación por Días Transcurridos a Determinada Fecha Detallado
o Se realizó un cambio en el orden de las
columnas al momento guardarla a Excel.
o Se agregaron las columnas Referencias,
Pedimento, Saldo Contable, Clientes 1120 Deudores 1123, Acreedores 2223.
o A solicitud se el reporte ya no contempla las
Notas de Crédito por concepto de anticipo.
-
Reporte
de Proformas Emitidas
o Lista de Proformas Emitidas con su Referencia
y liga la Cuenta de Gastos que se emitió.
GENERACION DE LAYOUT DE PAGO
FILTRO POR ESTATUS DE REFERENCIAS FACTURADAS
Se solicito que se pueda filtrar Cuentas por Pagar
considerando el Estatus de la Factura relacionada a la referencia; por
consiguiente, se hicieron dos Filtros:
-
CON
CUENTA DE GASTOS FACTURADO
o Este filtro lo que hace es mostrar las CXP que
ya fueron facturadas en una Cuenta de Gastos, pero que esa cuenta de Gastos aun no ha sido pagada.
-
CON
CUENTA DE GASTOS TERMIANDA O PAGADA
o Este filtro lo que hace es mostrar las CXP que
ya fueron facturadas en una Cuenta de Gastos y esta fueron ya pagadas por el
Cliente.
NO SE VISUALIZAN LAS CXP POR PROVEEDOR INTECAM
BANCO
Por temas de trabajo con Intercam, las CXP
relacionadas a pagarse con esta Casa de Bolsa son tramitados fuera del proceso
de Generar Layout de Pago.
Pero al listar las CXP que se deben pagar existen
muchas Facturas que no se han pagado aun de fechas anteriores, provocando
lentitud en listar los datos.
Se pidió que las CXP de Intercam Banco no se
visualicen ya que no se usan dentro de este proceso.
USO DE BANCO POR OFICINA
En el nuevo proceso que utilizara Tesoreria, se solicitó que cada Oficina pueda manejar su
cuenta de banco propia, para este proceso se agrego
un proceso de asignación de bancos para facilitar la administración del mismo.
El proceso se ajustó:
-
Se
activo una opción para que al momento de asignarle los bancos a la persona que
realiza el pago, se le active la opción de Layout de
Pago.
-
Para
que se visualice el banco en la lista de bancos asignados en el Control de
Pagos por Layout, el banco deberá estar marcado como Layout de Pago, además de haber pasado por la opción
mencionada anteriormente.
-
Si
una persona puede usar o no un banco para pagos, dependerá si le asignan o no
un banco de tipo Layout de banco; esto permitirá la
flexibilidad cuando sea necesario.
Como se hicieron los ajustes:
-
La
imagen debajo indica donde se muestran los bancos asignados al cliente que sean
de tipo Layout de Pago.
-
-
La
imagen debajo indica como se debe marcar un Banco para confirmar que se puede
usar para generar Layout para Pago, esta opción está
ligada con el siguiente punto debajo.
-
-
La
imagen a continuación indica los bancos asignados al usuario y como se activan
los mismos para que salgan en la lista para generar Layout.
Esta opción está ligada con la imagen anterior.
-
-
Precauciones:
o Se debe asignar el banco a la
persona que realice el proceso y conozca el mismo.
o Si la persona no tiene en la
lista de bancos para pago en la opción de generar Layout
para pago, implica que aún no se lo han asignado aun ningún Banco o no siguió
los pagos anteriores.
o SI las personas no tienen un
Banco adecuado asignado para sus pagos, no les permitirá hacer su trabajo.
PROFORMA
En la
generación de proformas para Cliente Tetrapak se ajustó lo siguiente:
-
En
generación de Proforma se agregó verificación que no esta
capturado el Shipment en la Referencia Auxiliar en
Aduasis, de ahí será tomado para usarlo en la proforma. Si el dato no se
encuentra no se podrá generar la Proforma ya que este debe ser declarado en la
misma.
-
Proforma
por correo electrónico agregando una lista de Ejecutivos de Geodis
a quien enviar la proforma.
-
-